Die Sonova Gruppe verfügt über eine gesunde Bilanz. In Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova wurde eineAnleiheüber CHF 760 Mio. zu einem attraktiven Zinssatz platziert. Wir gehen davon aus, diese Anleihe in den nächsten Jahren zurückzuzahlen. Insgesamt beläuft sich die Nettoverschuldung dadurch auf CHF 25,9 Mio. per 31. März 2019; die Bilanz bleibt gesund, der Eigenfinanzierungsgrad beträgt solide 55,4%.
Gesamtverbindlichkeiten und Nettoliquidität (Nettoverschuldung)
CHF Millionen
31.03.2019
31.03.2018
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
(256.4)
(161.6)
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
(372.6)
(619.1)
Total Finanzverbindlichkeiten
(628.9)
(780.7)
Flüssige Mittel
374.8
552.1
andere kurzfristige Finanzanlagen ohne Darlehen
0.3
0.6
Nettoliquidität (Nettoverschuldung)
(253.9)
(228.0)
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
CHF Millionen
31.03.2019
31.03.2018
Bankschulden
0.3
0.0
Anleihen
250.0
150.1
Variable und zurückbehaltene Zahlungen aus Akquisitionen
6.0
9.6
Andere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
0.1
1.9
Total
256.4
161.6
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
CHF Millionen
31.03.2019
31.03.2018
Bankschulden
0.0
0.1
Anleihen
359.5
609.2
Variable und zurückbehaltene Zahlungen aus Akquisitionen