Investoren - Ausgerichtet auf nachhaltigen Erfolg

Finanzverbindlichkeiten

Die Sonova Gruppe verfügt über eine gesunde Bilanz. In Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova wurde eine Anleihe über CHF 760 Mio. zu einem attraktiven Zinssatz platziert. Wir gehen davon aus, diese Anleihe in den nächsten Jahren zurückzuzahlen. Insgesamt beläuft sich die Nettoverschuldung dadurch auf CHF 228 Mio. per 31. März 2018; die Bilanz bleibt gesund, der Eigenfinanzierungsgrad beträgt solide 57,5%.

Gesamtverbindlichkeiten und Nettoliquidität (Nettoverschuldung)

1'000 CHF  31.03.2018 31.03.2017
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (161'637) (13'355)
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (619'059) (766'960)
Total Finanzverbindlichkeiten (780'696) (780'315)
Flüssige Mittel 552'121 374'504
andere kurzfristige Finanzanlagen ohne Darlehen 4'373 1'177
Nettoliquidität (Nettoverschuldung) (227'982) (404'634)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

1'000 CHF 31.03.2018 31.03.2017
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 18 19
Variable und zurückbehaltene Zahlungen aus Akquisitionen 9'598 12'323
Andere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'921 1'013
Total 161'637 13'355

 

 

 

 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

1'000 CHF 31.03.2018 31.03.2017
Bankschulden 62 78
Anleihen 609'227 759'198
Übrige langfristige Finanzschulden 2'177 7'684
Total 619'059 766'960

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: Sonova Geschäftsbericht - Finanzielle Berichterstattung