Investoren - Ausgerichtet auf nachhaltigen Erfolg

Finanzverbindlichkeiten

Die Sonova Gruppe verfügt über eine gesunde Bilanz. In Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova wurde eine Anleihe über CHF 760 Mio. zu einem attraktiven Zinssatz platziert. Wir gehen davon aus, diese Anleihe in den nächsten Jahren zurückzuzahlen. Insgesamt beläuft sich die Nettoverschuldung dadurch auf CHF 404,6 Mio. per 31. März 2017; die Bilanz bleibt gesund, der Eigenfinanzierungsgrad beträgt solide 54,2%.

Gesamtverbindlichkeiten und Nettoliquidität (Nettoverschuldung)

1'000 CHF  31.03.2017 31.03.2016
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (13'355) (6'546)
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (766'960) (15'174)
Total Finanzverbindlichkeiten (780'315) (21'720)
Flüssige Mittel 374'504 317'266
andere kurzfristige Finanzanlagen ohne Darlehen 1'177 6'346
Nettoliquidität (Nettoverschuldung) (404'634) 301'892

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

1'000 CHF 31.03.2017 31.03.2016
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 19 45
Variable und zurückbehaltene Zahlungen aus Akquisitionen 12'323 5'652
Andere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1'013 849
Total 13'355 6'546

 

 

 

 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

1'000 CHF 31.03.2017 31.03.2016
Bankschulden 78 101
Anleihen 759'198  
Übrige langfristige Finanzschulden 7'684 15'073
Total 766'960 15'174

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: Sonova Geschäftsbericht - Finanzielle Berichterstattung